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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 490.00 | 2 360.00 | 2 130.00 | 4 490.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 490.00 | 2 360.00 | 9 130.00 | 11 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
072 Créances – Autres | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
084 Disponibilités | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
110 Total général Actif | 35 756.00 | 2 360.00 | 33 396.00 | 35 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 703.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 460.00 | 20 078.00 | | 7 460.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 230.00 | | | 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 498.00 | 38 504.00 | | 33 498.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | 2 017.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 958.00 | 60 599.00 | | 42 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 053.00 | 15 110.00 | | 5 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 073.00 | -1 636.00 | | -2 073.00 |
242 Autres charges externes. | 13 939.00 | 31 011.00 | | 13 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 096.00 | 15 104.00 | | 24 096.00 |
252 Charges sociales | 2 833.00 | 1 674.00 | | 2 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 088.00 | 923.00 | | 1 088.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 7 669.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 371.00 | 69 856.00 | | 48 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 413.00 | -9 257.00 | | -5 413.00 |
280 Produits financiers | | 41.00 | | |
294 Charges financières | 430.00 | 566.00 | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 843.00 | -9 782.00 | | -5 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |