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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 576.00 | 23 517.00 | 25 059.00 | 48 576.00 |
040 Immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 216.00 | 23 517.00 | 65 699.00 | 89 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
060 Stock marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
072 Créances – Autres | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
084 Disponibilités | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
110 Total général Actif | 125 180.00 | 23 517.00 | 101 663.00 | 125 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 377.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 951.00 | | | 146 951.00 |
230 Autres produits | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 489.00 | | | 171 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 226.00 | | | 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 993.00 | | | 993.00 |
242 Autres charges externes. | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
252 Charges sociales | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 801.00 | | | 170 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 687.00 | | | 687.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 727.00 | | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 433.00 | | | 82 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |