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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 342.00 | 933.00 | 1 275.00 |
040 Immobilisations financières | 239 680.00 | | 239 680.00 | 239 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 955.00 | 342.00 | 240 613.00 | 240 955.00 |
072 Créances – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 301 130.00 | | 301 130.00 | 301 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 701 130.00 | | 701 130.00 | 701 130.00 |
110 Total général Actif | 942 085.00 | 342.00 | 941 743.00 | 942 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 889.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 931 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 941 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 388 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 732.00 | 14 759.00 | | 7 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | 50.00 | | 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 342.00 | | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 202.00 | 14 809.00 | | 8 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 202.00 | -14 809.00 | | -8 202.00 |
280 Produits financiers | 55 633.00 | 69 660.00 | | 55 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 388 884.00 | 262 922.00 | | 388 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253 316.00 | 137 773.00 | | 253 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 388 884.00 | | | 388 884.00 |