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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 396.00 | 24.00 | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 401.00 | 32 265.00 | 53 137.00 | 85 401.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 181.00 | 32 661.00 | 83 521.00 | 116 181.00 |
060 Stock marchandises | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
072 Créances – Autres | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
084 Disponibilités | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 192.00 | | 59 192.00 | 59 192.00 |
110 Total général Actif | 175 373.00 | 32 661.00 | 142 712.00 | 175 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 867.00 | 392 903.00 | | 349 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 220.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 197.00 | 500.00 | | 5 197.00 |
230 Autres produits | 7 375.00 | 13 185.00 | | 7 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 439.00 | 406 808.00 | | 362 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 219.00 | 121 307.00 | | 99 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 800.00 | -4 176.00 | | -2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 54 450.00 | 69 439.00 | | 54 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | 3 667.00 | | 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 028.00 | 153 577.00 | | 160 028.00 |
252 Charges sociales | 20 770.00 | 32 843.00 | | 20 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 066.00 | 16 594.00 | | 16 066.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 19.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 189.00 | 393 271.00 | | 348 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 250.00 | 13 537.00 | | 14 250.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 444.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 540.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -621.00 | 1 550.00 | | -621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 266.00 | 11 003.00 | | 14 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 440.00 | | | 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 825.00 | | | 13 825.00 |