| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 951.00 | 24 041.00 | 910.00 | 24 951.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 10 744.00 | 9 241.00 | 1 504.00 | 10 744.00 |
AP Constructions | 188 640.00 | 139 981.00 | 48 660.00 | 188 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 922.00 | 13 358.00 | 564.00 | 13 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 327.00 | 97 610.00 | 53 717.00 | 151 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 971.00 | 284 230.00 | 121 741.00 | 405 971.00 |
BT Marchandises | 701 308.00 | 33 332.00 | 667 976.00 | 701 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 114.00 | 205.00 | 377 909.00 | 378 114.00 |
BZ Autres créances | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
CF Disponibilités | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 004.00 | 33 537.00 | 1 170 467.00 | 1 204 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 975.00 | 317 767.00 | 1 292 208.00 | 1 609 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 578 352.00 | 552 552.00 | | 578 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 517.00 | 37 500.00 | | 46 517.00 |
DL TOTAL (I) | 762 149.00 | 727 332.00 | | 762 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 267.00 | 98 306.00 | | 75 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 853.00 | 12 787.00 | | 8 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | 1 580.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 208.00 | 311 569.00 | | 304 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 131.00 | 110 341.00 | | 127 131.00 |
EA Autres dettes | 13 411.00 | 4 764.00 | | 13 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 059.00 | 539 347.00 | | 530 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 208.00 | 1 266 679.00 | | 1 292 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 649.00 | 473 019.00 | | 491 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 92.00 | | 77.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 705.00 | | 16 406.00 | 395 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 141.00 | 405 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 141.00 | 364 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 480.00 | | 16 294.00 | 354 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 774.00 | | 112.00 | 13 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 901.00 | 34 606.00 | 5 277.00 | 254 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 557.00 | 484.00 | | 23 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 344.00 | 34 123.00 | 5 277.00 | 231 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 248.00 | 7 084.00 | | 26 248.00 |
6T Sur comptes clients | 205.00 | | | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 453.00 | 7 084.00 | | 26 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 453.00 | 7 084.00 | | 26 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 084.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 208.00 | 304 208.00 | | 304 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UX Autres créances clients | 377 868.00 | | | 377 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 190.00 | 37 970.00 | 37 220.00 | 75 190.00 |
VI Groupe et associés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 371.00 | 442 371.00 | | 442 371.00 |
VW T.V.A. | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 869.00 | 491 649.00 | 37 220.00 | 528 869.00 |