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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 7 992.00 | 7 587.00 | 405.00 | 7 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 809.00 | 132 354.00 | 2 455.00 | 134 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 253.00 | 60 786.00 | 2 467.00 | 63 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 873.00 | 201 169.00 | 28 704.00 | 229 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BN En cours de production de biens | 62 768.00 | | 62 768.00 | 62 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 870.00 | | 201 870.00 | 201 870.00 |
BZ Autres créances | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 421.00 | | 402 421.00 | 402 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 295.00 | 201 169.00 | 431 126.00 | 632 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 324 919.00 | 324 919.00 | | 324 919.00 |
DH Report à nouveau | -56 433.00 | -89 812.00 | | -56 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 467.00 | 33 379.00 | | 6 467.00 |
DL TOTAL (I) | 285 012.00 | 278 545.00 | | 285 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 191.00 | 18 737.00 | | 13 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 405.00 | 38 674.00 | | 80 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 490.00 | 66 831.00 | | 52 490.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 114.00 | 124 271.00 | | 146 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 126.00 | 402 816.00 | | 431 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 893.00 | | | 253 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 073.00 | | | 230 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 785.00 | 2 693.00 | 24 309.00 | 222 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 343.00 | 2 693.00 | 24 309.00 | 222 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 405.00 | 80 405.00 | | 80 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 120.00 | 242 848.00 | 1 272.00 | 244 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 114.00 | 146 114.00 | | 146 114.00 |