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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 827.00 | 121 046.00 | 5 780.00 | 126 827.00 |
AH Fonds commercial | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
AN Terrains | 2 618 455.00 | 62 868.00 | 2 555 587.00 | 2 618 455.00 |
AP Constructions | 13 522 768.00 | 6 566 068.00 | 6 956 700.00 | 13 522 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 004 871.00 | 4 985 020.00 | 2 019 850.00 | 7 004 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 346 986.00 | 2 792 342.00 | 1 554 644.00 | 4 346 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 429 320.00 | | 1 429 320.00 | 1 429 320.00 |
BF Prêts | 867 613.00 | 487 262.00 | 380 350.00 | 867 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 488 937.00 | 15 019 608.00 | 22 469 329.00 | 37 488 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
BT Marchandises | 7 322 785.00 | | 7 322 785.00 | 7 322 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 815.00 | 2 316.00 | 142 499.00 | 144 815.00 |
BZ Autres créances | 4 480 269.00 | | 4 480 269.00 | 4 480 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CF Disponibilités | 178 382.00 | | 178 382.00 | 178 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 165.00 | | 465 165.00 | 465 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 632 398.00 | 2 316.00 | 12 630 082.00 | 12 632 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 121 335.00 | 15 021 924.00 | 35 099 411.00 | 50 121 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 337 579.00 | 5 000.00 | 332 579.00 | 337 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 815 584.00 | 3 815 584.00 | | 3 815 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 972 122.00 | 3 693 582.00 | | 2 972 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362 529.00 | 3 007 650.00 | | 3 362 529.00 |
DL TOTAL (I) | 11 030 237.00 | 11 396 817.00 | | 11 030 237.00 |
DP Provisions pour risques | 620 323.00 | 531 690.00 | | 620 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 323.00 | 618 690.00 | | 707 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 099 832.00 | 9 139 635.00 | | 10 099 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 216.00 | 660 360.00 | | 675 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 788 144.00 | 5 822 709.00 | | 7 788 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 447 341.00 | 4 350 018.00 | | 4 447 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 481.00 | | | 109 481.00 |
EA Autres dettes | 239 295.00 | 249 232.00 | | 239 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 359 313.00 | 20 221 955.00 | | 23 359 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 096 873.00 | 32 237 463.00 | | 35 096 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 764 365.00 | 12 146 467.00 | | 14 764 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157 887.00 | 802 330.00 | | 1 157 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 528 843.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 596 702.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 345 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 471 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 828 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 007 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 695 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 012 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 323.00 | |
GE Autres charges | | | 26 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 336 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 492 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 394 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 418.00 | | | 290 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 690.00 | 157 155.00 | | 131 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 108.00 | 276 339.00 | | 422 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 530.00 | 145 459.00 | | 151 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 257.00 | 84 010.00 | | 50 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 106.00 | 113 684.00 | | 10 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 894.00 | 343 153.00 | | 211 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 213.00 | -66 814.00 | | 210 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 155 403.00 | 1 047 527.00 | | 1 155 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087 186.00 | 1 205 778.00 | | 1 087 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 476 710.00 | 92 637 722.00 | | 94 476 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 114 180.00 | 89 630 071.00 | | 91 114 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 362 529.00 | 3 007 650.00 | | 3 362 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 690.00 | 220 323.00 | 131 690.00 | 618 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 629.00 | 333 773.00 | 135 500.00 | 1 003 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 639.00 | 3 810.00 | |
UG ‐ Financières | | 111 134.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 131 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 217.00 | 72 012.00 | 585 773.00 | 675 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 586 801.00 | 11 914 295.00 | | 12 586 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 099 833.00 | 2 778 058.00 | 4 357 628.00 | 10 099 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 038 833.00 | | | 2 038 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431 331.00 | | | 1 431 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 166.00 | | | 465 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 976 789.00 | 5 029 218.00 | 947 570.00 | 5 976 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 361 851.00 | 14 764 365.00 | 4 943 401.00 | 23 361 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | | | 278.00 |