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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
AP Constructions | 66 265.00 | 65 256.00 | 1 009.00 | 66 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 987.00 | 304 180.00 | 205 807.00 | 509 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 651.00 | 8 850.00 | 4 801.00 | 13 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 384.00 | 379 134.00 | 225 250.00 | 604 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 973.00 | 350.00 | 71 623.00 | 71 973.00 |
BZ Autres créances | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
CF Disponibilités | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 231.00 | 350.00 | 163 881.00 | 164 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 614.00 | 379 484.00 | 389 130.00 | 768 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
DG Autres réserves | 120 142.00 | 76 256.00 | | 120 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 696.00 | 43 887.00 | | 27 696.00 |
DL TOTAL (I) | 184 706.00 | 157 010.00 | | 184 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 345.00 | 54 903.00 | | 54 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 5 965.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 462.00 | 7 459.00 | | 38 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 096.00 | 52 725.00 | | 56 096.00 |
EA Autres dettes | 54 556.00 | 65 724.00 | | 54 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 424.00 | 186 776.00 | | 204 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 130.00 | 343 786.00 | | 389 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 774.00 | 149 517.00 | | 129 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 019.00 | |
FD Production vendue biens | | | 529 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 356.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 356.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 425.00 | -356.00 | | 21 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 6 816.00 | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 863.00 | 527 739.00 | | 582 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 167.00 | 483 852.00 | | 555 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 696.00 | 43 887.00 | | 27 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 075.00 | | 43 824.00 | 583 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 515.00 | 604 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 515.00 | 590 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 351.00 | | 43 770.00 | 569 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 778.00 | | 54.00 | 6 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 901.00 | 17 748.00 | 22 515.00 | 383 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 053.00 | 17 748.00 | 22 515.00 | 383 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 556.00 | 12 026.00 | 42 530.00 | 54 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
UX Autres créances clients | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 345.00 | 22 225.00 | 32 120.00 | 54 345.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 301.00 | 118 469.00 | 6 832.00 | 125 301.00 |
VW T.V.A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 424.00 | 129 774.00 | 74 650.00 | 204 424.00 |