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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 721.00 | 6 845.00 | 876.00 | 7 721.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 330.00 | 45 697.00 | 6 633.00 | 52 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 672.00 | 106 096.00 | 21 576.00 | 127 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 278.00 | 158 638.00 | 167 641.00 | 326 278.00 |
BN En cours de production de biens | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BT Marchandises | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 143.00 | 18 463.00 | 177 680.00 | 196 143.00 |
BZ Autres créances | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
CF Disponibilités | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 245.00 | 18 463.00 | 272 782.00 | 291 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 523.00 | 177 100.00 | 440 422.00 | 617 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 98 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 4 068.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 615.00 | 43 240.00 | | 44 615.00 |
DL TOTAL (I) | 249 699.00 | 211 064.00 | | 249 699.00 |
DP Provisions pour risques | 5 390.00 | 7 510.00 | | 5 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 390.00 | 7 510.00 | | 5 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 777.00 | 62 008.00 | | 38 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 725.00 | 17 708.00 | | 19 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 322.00 | 84 870.00 | | 74 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 509.00 | 49 181.00 | | 52 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 333.00 | 213 767.00 | | 185 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 422.00 | 432 341.00 | | 440 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 333.00 | | | 340 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 047.00 | | | 195 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 294.00 | 18 031.00 | 15 687.00 | 156 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 731.00 | 114.00 | | 6 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 563.00 | 17 917.00 | 15 687.00 | 149 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 510.00 | | 2 120.00 | 7 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 510.00 | | 2 120.00 | 7 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 196 143.00 | | | 196 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 102.00 | 17 814.00 | 20 288.00 | 38 102.00 |
VP Divers | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 901.00 | 205 761.00 | 26 140.00 | 231 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 333.00 | 165 045.00 | 20 288.00 | 185 333.00 |