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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 188.00 | 43 497.00 | 1 690.00 | 45 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 532.00 | 98 309.00 | 295 223.00 | 393 532.00 |
BT Marchandises | 113 649.00 | | 113 649.00 | 113 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BZ Autres créances | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CF Disponibilités | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 776.00 | | 156 776.00 | 156 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 308.00 | 98 309.00 | 451 999.00 | 550 308.00 |
CU Autres participations | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 337.00 | 214 323.00 | | 214 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99.00 | 13.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 222 821.00 | 222 722.00 | | 222 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 157.00 | 119 578.00 | | 109 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 073.00 | 33 073.00 | | 31 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 129.00 | 1 754.00 | | 2 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 155.00 | 60 348.00 | | 75 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 818.00 | 8 149.00 | | 10 818.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 959.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 178.00 | 223 864.00 | | 229 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 999.00 | 446 586.00 | | 451 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 633.00 | | 1 798.00 | 393 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 393 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 89 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 591.00 | | | 300 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 346.00 | | 1 614.00 | 89 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | | 184.00 | 3 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 722.00 | 485.00 | 1 899.00 | 99 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 783.00 | 485.00 | 1 899.00 | 88 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VB T. V. A. | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 282.00 | 50 238.00 | 30 044.00 | 80 282.00 |
VI Groupe et associés | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VP Divers | 247.00 | | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 379.00 | 40 287.00 | 3 091.00 | 43 379.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 048.00 | 165 931.00 | 61 117.00 | 227 048.00 |