| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 507.00 | 12 923.00 | 6 584.00 | 19 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 763.00 | 64 969.00 | 7 794.00 | 72 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 596.00 | 77 892.00 | 25 704.00 | 103 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 187.00 | 61 507.00 | 397 680.00 | 459 187.00 |
BZ Autres créances | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 106.00 | 61 507.00 | 478 599.00 | 540 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 702.00 | 139 399.00 | 504 303.00 | 643 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 117.00 | | | 115 117.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
DG Autres réserves | 379 709.00 | 359 230.00 | | 379 709.00 |
DH Report à nouveau | | -12 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 176.00 | 42 730.00 | | -132 176.00 |
DL TOTAL (I) | 302 959.00 | 445 135.00 | | 302 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 593.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 025.00 | 111 646.00 | | 67 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 000.00 | 168 928.00 | | 129 000.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 4 306.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 338.00 | 4 901.00 | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 344.00 | 290 374.00 | | 201 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 303.00 | 735 510.00 | | 504 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 987 848.00 | | 987 848.00 | 987 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 848.00 | | 987 848.00 | 987 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 190.00 | 2 193.00 | | 4 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 16 500.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 990.00 | 18 693.00 | | 5 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 054.00 | 38 101.00 | | 17 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 054.00 | 44 929.00 | | 17 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 064.00 | -26 236.00 | | -11 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -800.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 946.00 | 1 634 620.00 | | 1 001 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 122.00 | 1 591 890.00 | | 1 134 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 176.00 | 42 730.00 | | -132 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 172.00 | | 4 024.00 | 111 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 103 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 92 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 846.00 | | 4 024.00 | 99 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 115.00 | 7 377.00 | 11 600.00 | 82 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 115.00 | 7 377.00 | 11 600.00 | 82 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 792.00 | 1 715.00 | | 59 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 792.00 | 1 715.00 | | 59 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 792.00 | 1 715.00 | | 59 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 715.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 344 070.00 | | | 344 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 117.00 | | | 115 117.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
VP Divers | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 091.00 | 389 664.00 | 126 427.00 | 516 091.00 |
VW T.V.A. | 77 261.00 | 77 261.00 | | 77 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 344.00 | 201 344.00 | | 201 344.00 |