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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
AP Constructions | 12 474.00 | 11 049.00 | 1 425.00 | 12 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 054.00 | 74 361.00 | 15 693.00 | 90 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 680.00 | 20 069.00 | 37 610.00 | 57 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 916.00 | 106 769.00 | 80 146.00 | 186 916.00 |
BP En cours de production de services | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 739.00 | 5 096.00 | 134 643.00 | 139 739.00 |
BZ Autres créances | 105 457.00 | | 105 457.00 | 105 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 101.00 | 2 218.00 | 16 884.00 | 19 101.00 |
CF Disponibilités | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 705.00 | | 131 705.00 | 131 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 804.00 | 7 313.00 | 436 490.00 | 443 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 719.00 | 114 083.00 | 516 637.00 | 630 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 292.00 | 13 531.00 | | 7 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 807.00 | 23 761.00 | | 29 807.00 |
DL TOTAL (I) | 177 999.00 | 148 192.00 | | 177 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 360.00 | 52 797.00 | | 106 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 894.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 281.00 | 90 038.00 | | 98 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 590.00 | 111 129.00 | | 132 590.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 442.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 637.00 | 255 299.00 | | 338 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 637.00 | 403 491.00 | | 516 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 858.00 | 231 724.00 | | 308 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 034.00 | 22 463.00 | | 65 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 045.00 | | 30 592.00 | 162 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 721.00 | 186 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 501.00 | 5 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | 160 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 5 500.00 | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 609.00 | | 24 819.00 | 139 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 146.00 | | 273.00 | 21 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 930.00 | 13 645.00 | 3 805.00 | 96 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 640.00 | 13 645.00 | 3 805.00 | 95 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 184.00 | | 88.00 | 5 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 274.00 | 2 218.00 | 2 274.00 | 2 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 458.00 | 2 218.00 | 2 362.00 | 7 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 458.00 | 2 218.00 | 2 362.00 | 7 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 218.00 | 2 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
UX Autres créances clients | 138 101.00 | | | 138 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 327.00 | 11 547.00 | 29 779.00 | 41 327.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
VP Divers | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 705.00 | | | 131 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 160.00 | 396 522.00 | 1 638.00 | 398 160.00 |
VW T.V.A. | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 637.00 | 308 858.00 | 29 779.00 | 338 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 108.00 | 9 804.00 | | 6 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 433.00 | 4 572.00 | | 5 433.00 |
ST Autres comptes | 1 024 600.00 | 879 593.00 | | 1 024 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 652.00 | 28 964.00 | | 19 652.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 318 621.00 | 1 247 996.00 | | 1 318 621.00 |
YT Sous‐traitance | | 264.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 283.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 510.00 | 10 087.00 | | 6 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 349.00 | 197 854.00 | | 184 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 371.00 | 141 439.00 | | 145 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 685.00 | 913 394.00 | | 1 049 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |