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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 4 014.00 | 221.00 | 4 235.00 |
AH Fonds commercial | 2 206 000.00 | | 2 206 000.00 | 2 206 000.00 |
AN Terrains | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
AP Constructions | 263 646.00 | 22 227.00 | 241 419.00 | 263 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 354.00 | 179 282.00 | 54 072.00 | 233 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 883.00 | 1 246 066.00 | 515 817.00 | 1 761 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 799.00 | 1 451 589.00 | 3 141 209.00 | 4 592 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 872.00 | | 147 872.00 | 147 872.00 |
BZ Autres créances | 73 126.00 | | 73 126.00 | 73 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 328 387.00 | | 328 387.00 | 328 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 733.00 | | 128 733.00 | 128 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 168.00 | | 696 168.00 | 696 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 966.00 | 1 451 589.00 | 3 837 377.00 | 5 288 966.00 |
CU Autres participations | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 183 200.00 | 2 183 200.00 | | 2 183 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 632 864.00 | 632 864.00 | | 632 864.00 |
DH Report à nouveau | -8 873.00 | | | -8 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 422.00 | -8 873.00 | | 43 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 165.00 | 1 797.00 | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 505.00 | 2 840 716.00 | | 2 883 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 278.00 | 674 930.00 | | 541 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 995.00 | 61 356.00 | | 72 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 935.00 | 125 873.00 | | 49 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 036.00 | 146 078.00 | | 118 036.00 |
EA Autres dettes | 171 628.00 | | | 171 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 872.00 | 1 008 236.00 | | 953 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 377.00 | 3 848 952.00 | | 3 837 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 589 973.00 | | 85 368.00 | 4 589 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 542.00 | 4 592 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131.00 | 2 210 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 411.00 | 2 377 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 066.00 | | 300.00 | 2 210 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 816.00 | | 85 068.00 | 2 374 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 795.00 | 139 745.00 | 80 951.00 | 1 392 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | 79.00 | 131.00 | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 729.00 | 139 666.00 | 80 820.00 | 1 388 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 628.00 | 171 628.00 | | 171 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 147 872.00 | | | 147 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 278.00 | 142 877.00 | 180 629.00 | 541 278.00 |
VI Groupe et associés | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 271.00 | | | 173 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VP Divers | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 733.00 | | | 128 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 187.00 | 349 731.00 | 456.00 | 350 187.00 |
VW T.V.A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 872.00 | 555 471.00 | 180 629.00 | 953 872.00 |