| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 586.00 | 40 000.00 | 381 586.00 | 421 586.00 |
BZ Autres créances | 104 385.00 | | 104 385.00 | 104 385.00 |
CF Disponibilités | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 305.00 | | 140 305.00 | 140 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 891.00 | 40 000.00 | 521 891.00 | 561 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 090.00 | | | 98 090.00 |
CU Autres participations | 381 586.00 | | 381 586.00 | 381 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
DG Autres réserves | 461 982.00 | 461 982.00 | | 461 982.00 |
DH Report à nouveau | -4 657.00 | -2 451.00 | | -4 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 267.00 | -2 206.00 | | -3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 469 476.00 | 472 743.00 | | 469 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 415.00 | 67 347.00 | | 52 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 415.00 | 74 927.00 | | 52 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 891.00 | 547 670.00 | | 521 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 62 083.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -577.00 | -1 104.00 | | -577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267.00 | 2 206.00 | | 3 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 267.00 | -2 206.00 | | -3 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 586.00 | | | 421 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 586.00 | | | 381 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |