| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 211.00 | 41 468.00 | 5 743.00 | 47 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 075.00 | 76 725.00 | 87 351.00 | 164 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 096.00 | 169 003.00 | 93 093.00 | 262 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
BT Marchandises | 1 403 953.00 | | 1 403 953.00 | 1 403 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 102.00 | 7 100.00 | 210 002.00 | 217 102.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 896.00 | | 559 896.00 | 559 896.00 |
CF Disponibilités | 855 306.00 | | 855 306.00 | 855 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 472.00 | 7 100.00 | 3 073 372.00 | 3 080 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 568.00 | 176 103.00 | 3 166 465.00 | 3 342 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 248 692.00 | | | 2 248 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 543.00 | | | 357 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 035.00 | | | 2 615 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 677.00 | | | 265 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 819.00 | | | 79 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 660.00 | | | 203 660.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 430.00 | | | 551 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 465.00 | | | 3 166 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 430.00 | | | 551 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 794 513.00 | 316 298.00 | 4 110 812.00 | 3 794 513.00 |
FG Production vendue services | 214 202.00 | | 214 202.00 | 214 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 715.00 | 316 298.00 | 4 325 014.00 | 4 008 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 692.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 637.00 | | | 158 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 313.00 | | | 4 347 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 770.00 | | | 3 989 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 543.00 | | | 357 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 943.00 | | 23 940.00 | 240 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 786.00 | 262 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 786.00 | 211 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 133.00 | | 23 940.00 | 190 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 591.00 | 27 199.00 | 2 786.00 | 144 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 811.00 | 1 999.00 | | 48 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 780.00 | 25 199.00 | 2 786.00 | 95 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 575.00 | | 475.00 | 7 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 575.00 | | 475.00 | 7 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 575.00 | | 475.00 | 7 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 648.00 | 106 648.00 | | 106 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 208 659.00 | | | 208 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VI Groupe et associés | 265 677.00 | 265 677.00 | | 265 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 849.00 | 237 849.00 | | 237 849.00 |
VW T.V.A. | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 430.00 | 551 430.00 | | 551 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |