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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 554.00 | 3 560.00 | 995.00 | 4 554.00 |
AH Fonds commercial | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 731.00 | 30 160.00 | 10 571.00 | 40 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 205.00 | 66 513.00 | 5 692.00 | 72 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 345.00 | 100 232.00 | 101 112.00 | 201 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 662.00 | | 870 662.00 | 870 662.00 |
BZ Autres créances | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
CF Disponibilités | 385 304.00 | | 385 304.00 | 385 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 232.00 | | 1 329 232.00 | 1 329 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 577.00 | 100 232.00 | 1 430 344.00 | 1 530 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 309 363.00 | 284 288.00 | | 309 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 357.00 | 45 075.00 | | 81 357.00 |
DL TOTAL (I) | 610 719.00 | 549 362.00 | | 610 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 944.00 | 2 248.00 | | 3 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 944.00 | 2 248.00 | | 3 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 388.00 | 53 468.00 | | 8 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 590.00 | 28 589.00 | | 10 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 806.00 | 344 614.00 | | 534 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 816.00 | 217 336.00 | | 244 816.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 523.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 681.00 | 661 183.00 | | 815 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 344.00 | 1 212 794.00 | | 1 430 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 053.00 | 652 934.00 | | 815 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 548.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 232.00 | | 19 517.00 | 182 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 404.00 | 75 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 897.00 | | 346.00 | 75 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 765.00 | | 9 171.00 | 103 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | 10 000.00 | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 959.00 | 7 677.00 | 404.00 | 92 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | 903.00 | 404.00 | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 898.00 | 6 774.00 | | 89 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 248.00 | 3 944.00 | 2 248.00 | 2 248.00 |
6T Sur comptes clients | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 739.00 | 3 944.00 | 2 739.00 | 2 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 944.00 | 2 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 806.00 | 534 806.00 | | 534 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 870 662.00 | | | 870 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 249.00 | 7 621.00 | 628.00 | 8 249.00 |
VI Groupe et associés | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VP Divers | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 157.00 | 941 157.00 | | 941 157.00 |
VW T.V.A. | 167 954.00 | 167 954.00 | | 167 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 029.00 | 798 401.00 | 628.00 | 799 029.00 |