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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 581.00 | 46 188.00 | 11 394.00 | 57 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 221.00 | 48 667.00 | 1 105 554.00 | 1 154 221.00 |
BT Marchandises | 82 064.00 | | 82 064.00 | 82 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
BZ Autres créances | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 032.00 | | 137 032.00 | 137 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 253.00 | 48 667.00 | 1 242 586.00 | 1 291 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 610 395.00 | 563 944.00 | | 610 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 702.00 | 56 026.00 | | 46 702.00 |
DL TOTAL (I) | 668 097.00 | 630 970.00 | | 668 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 784.00 | 382 059.00 | | 331 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 854.00 | 80 416.00 | | 78 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 561.00 | 109 857.00 | | 126 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 289.00 | 37 349.00 | | 37 289.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 488.00 | 609 679.00 | | 574 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 586.00 | 1 240 649.00 | | 1 242 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 221.00 | | | 1 154 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 002.00 | 1 665.00 | | 47 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 479.00 | 1 665.00 | | 46 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 561.00 | 126 561.00 | | 126 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 300.00 | 50 479.00 | 215 475.00 | 309 300.00 |
VI Groupe et associés | 78 854.00 | 78 854.00 | | 78 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
VP Divers | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 052.00 | 49 892.00 | 160.00 | 50 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 488.00 | 315 667.00 | 215 475.00 | 574 488.00 |