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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 440 040.00 | | 440 040.00 | 440 040.00 |
BZ Autres créances | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
CF Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 033.00 | | 482 033.00 | 482 033.00 |
CU Autres participations | 440 040.00 | | 440 040.00 | 440 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 018.00 | 272 018.00 | | 197 018.00 |
DH Report à nouveau | 40 546.00 | 60 678.00 | | 40 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 557.00 | -7 132.00 | | 67 557.00 |
DL TOTAL (I) | 422 492.00 | 442 934.00 | | 422 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 057.00 | 39 836.00 | | 47 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 450.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 541.00 | 43 286.00 | | 59 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 033.00 | 486 221.00 | | 482 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 541.00 | 43 286.00 | | 59 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404.00 | 7 132.00 | | 7 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 557.00 | -7 132.00 | | 67 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |