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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
AH Fonds commercial | 2 602 490.00 | | 2 602 490.00 | 2 602 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
AP Constructions | 50 279.00 | 35 445.00 | 14 833.00 | 50 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 480.00 | 121 599.00 | 201 881.00 | 323 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 699 747.00 | 208 487.00 | 5 491 260.00 | 5 699 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 470.00 | 6 582.00 | 377 887.00 | 384 470.00 |
BZ Autres créances | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CF Disponibilités | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 084.00 | 6 582.00 | 462 502.00 | 469 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 831.00 | 215 069.00 | 5 953 762.00 | 6 168 831.00 |
CU Autres participations | 2 642 965.00 | | 2 642 965.00 | 2 642 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 200 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 230.00 | 176 751.00 | | 200 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 631.00 | 133 479.00 | | 303 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 862.00 | 3 510 230.00 | | 3 713 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 348.00 | 1 867 972.00 | | 1 610 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 168.00 | 80 239.00 | | 67 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 542.00 | 303 139.00 | | 331 542.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | 5 490.00 | | 3 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 731.00 | 227 390.00 | | 227 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 900.00 | 2 512 922.00 | | 2 239 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 762.00 | 6 023 153.00 | | 5 953 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 809.00 | 939 465.00 | | 931 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 699 726.00 | | 79 442.00 | 5 699 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 2 668 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 420.00 | 5 699 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 657 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 420.00 | 373 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653 932.00 | | 3 090.00 | 2 653 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 829.00 | | 66 352.00 | 311 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733 965.00 | | 10 000.00 | 2 733 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 754.00 | 55 154.00 | 4 420.00 | 157 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 053.00 | 9 389.00 | | 42 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 701.00 | 45 765.00 | 4 420.00 | 115 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | | 26.00 | | |
ZE Dividendes | 125.00 | | | 125.00 |