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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 857.00 | 130 579.00 | 31 278.00 | 161 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 048.00 | 155 927.00 | 33 121.00 | 189 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 521.00 | 288 522.00 | 154 999.00 | 443 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 670.00 | | 99 670.00 | 99 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 002.00 | | 151 002.00 | 151 002.00 |
BZ Autres créances | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 004.00 | | 303 004.00 | 303 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 524.00 | 288 522.00 | 458 003.00 | 746 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DG Autres réserves | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
DH Report à nouveau | -11 629.00 | -73 233.00 | | -11 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 880.00 | 61 604.00 | | -37 880.00 |
DL TOTAL (I) | 114 519.00 | 152 398.00 | | 114 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 234.00 | 55 517.00 | | 108 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | 5 405.00 | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 667.00 | 140 159.00 | | 152 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 730.00 | 98 693.00 | | 76 730.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 10 864.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 484.00 | 310 637.00 | | 343 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 003.00 | 463 036.00 | | 458 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 463.00 | 294 227.00 | | 338 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 089.00 | | 4 432.00 | 439 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 116.00 | | | 91 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 473.00 | | 4 432.00 | 346 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 344.00 | 36 178.00 | | 252 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 328.00 | 36 178.00 | | 250 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 667.00 | 152 667.00 | | 152 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 002.00 | 151 002.00 | | 151 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 421.00 | 41 400.00 | 5 021.00 | 46 421.00 |
VI Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 226.00 | 200 726.00 | 1 500.00 | 202 226.00 |
VW T.V.A. | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 484.00 | 338 463.00 | 5 021.00 | 343 484.00 |