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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 020 000.00 | 1 068 942.00 | 951 058.00 | 2 020 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 745.00 | 1 091 807.00 | 954 938.00 | 2 046 745.00 |
BT Marchandises | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BZ Autres créances | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 745.00 | | 124 745.00 | 124 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 490.00 | 1 091 807.00 | 1 079 683.00 | 2 171 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -601 224.00 | -609 371.00 | | -601 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 336.00 | 8 148.00 | | 73 336.00 |
DL TOTAL (I) | -525 687.00 | -599 024.00 | | -525 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 266.00 | 929 138.00 | | 871 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 816.00 | 653 102.00 | | 652 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 221.00 | 81 371.00 | | 70 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 067.00 | 7 254.00 | | 11 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 370.00 | 1 670 865.00 | | 1 605 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 683.00 | 1 071 841.00 | | 1 079 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 370.00 | 799 584.00 | | 1 605 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 292.00 | | 913 292.00 | 913 292.00 |
FG Production vendue services | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 118.00 | | 921 118.00 | 921 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 194.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 749.00 | 18 307.00 | | 18 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | 109.00 | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | 109.00 | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 19.00 | | 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 19.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | 90.00 | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 029.00 | 969 493.00 | | 933 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 692.00 | 961 345.00 | | 859 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 336.00 | 8 148.00 | | 73 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 745.00 | | | 2 046 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 068 942.00 | | | 1 068 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 942.00 | | | 1 068 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 942.00 | | | 1 068 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 221.00 | 70 221.00 | | 70 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 245.00 | 871 245.00 | | 871 245.00 |
VI Groupe et associés | 652 816.00 | 652 816.00 | | 652 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 315.00 | 24 435.00 | 3 880.00 | 28 315.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 370.00 | 1 605 370.00 | | 1 605 370.00 |