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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | 65 000.00 | 1 255 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 590.00 | 30 993.00 | 1 596.00 | 32 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 057.00 | 101 858.00 | 1 262 199.00 | 1 364 057.00 |
BT Marchandises | 122 590.00 | | 122 590.00 | 122 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
BZ Autres créances | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CF Disponibilités | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 977.00 | | 222 977.00 | 222 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 034.00 | 101 858.00 | 1 485 176.00 | 1 587 034.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 532 870.00 | 460 660.00 | | 532 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 117.00 | 72 210.00 | | 72 117.00 |
DL TOTAL (I) | 714 988.00 | 642 870.00 | | 714 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 221.00 | 694 008.00 | | 589 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 684.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 143.00 | 171 753.00 | | 146 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 206.00 | 44 325.00 | | 34 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 188.00 | 910 770.00 | | 770 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 176.00 | 1 553 640.00 | | 1 485 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 688.00 | | 1 369.00 | 1 362 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 191.00 | | | 1 320 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 025.00 | | 239.00 | 38 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | 1 130.00 | 4 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 118.00 | 740.00 | | 36 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 927.00 | 740.00 | | 35 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 143.00 | 146 143.00 | | 146 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148.00 | | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 221.00 | 95 404.00 | 493 817.00 | 589 221.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 649.00 | | | 104 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VP Divers | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 421.00 | 46 419.00 | 4 002.00 | 50 421.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 188.00 | 276 371.00 | 493 817.00 | 770 188.00 |