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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 013.00 | | 834 013.00 | 834 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BZ Autres créances | 4 036 745.00 | | 4 036 745.00 | 4 036 745.00 |
CF Disponibilités | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 045 339.00 | | 4 045 339.00 | 4 045 339.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 553.00 | | 4 903 553.00 | 4 903 553.00 |
CU Autres participations | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 825.00 | 4 849.00 | | 5 825.00 |
DG Autres réserves | 108 202.00 | 89 659.00 | | 108 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 097.00 | 19 520.00 | | 4 097.00 |
DL TOTAL (I) | 498 125.00 | 494 027.00 | | 498 125.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 753 730.00 | 782 017.00 | | 753 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625 566.00 | 3 609 062.00 | | 3 625 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 930.00 | 18 389.00 | | 20 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527.00 | 159.00 | | 527.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 405 429.00 | 4 501 952.00 | | 4 405 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 553.00 | 4 995 979.00 | | 4 903 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 405 429.00 | 4 131 146.00 | | 4 405 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 625 566.00 | | | 3 625 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
FQ Autres produits | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 698.00 | 198 593.00 | | 322 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 601.00 | 179 073.00 | | 318 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 097.00 | 19 520.00 | | 4 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 013.00 | | | 834 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 013.00 | | | 834 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 599 256.00 | 599 256.00 | | 599 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
VC Groupe et associés | 3 986 694.00 | | | 3 986 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 625 566.00 | 3 625 566.00 | | 3 625 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 149.00 | | | 92 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 936.00 | 4 038 936.00 | | 4 038 936.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250 954.00 | 4 250 954.00 | | 4 250 954.00 |