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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 421.00 | 8 688.00 | 8 733.00 | 17 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 790.00 | 5 635.00 | 6 154.00 | 11 790.00 |
040 Immobilisations financières | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 781.00 | 14 323.00 | 38 457.00 | 52 781.00 |
060 Stock marchandises | 151 038.00 | | 151 038.00 | 151 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 927.00 | | 150 927.00 | 150 927.00 |
072 Créances – Autres | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
084 Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 402.00 | | 346 402.00 | 346 402.00 |
110 Total général Actif | 399 183.00 | 14 323.00 | 384 859.00 | 399 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 259.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 19 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 881.00 | 452 174.00 | | 564 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 732.00 | 105 049.00 | | 170 732.00 |
230 Autres produits | 5 181.00 | 12 591.00 | | 5 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 794.00 | 569 814.00 | | 740 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 058.00 | 359 549.00 | | 493 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 326.00 | -15 369.00 | | -15 326.00 |
242 Autres charges externes. | 113 510.00 | 101 359.00 | | 113 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | 5 757.00 | | 3 103.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 070.00 | 81 607.00 | | 120 070.00 |
252 Charges sociales | 7 456.00 | 25 452.00 | | 7 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 729.00 | 5 298.00 | | 5 729.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1 999.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 608.00 | 565 651.00 | | 727 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 186.00 | 4 164.00 | | 13 186.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | 17 500.00 | | 680.00 |
294 Charges financières | 1 741.00 | 3 131.00 | | 1 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 801.00 | 18 396.00 | | 4 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 754.00 | 137.00 | | 6 754.00 |