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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 50 753.00 | 18 134.00 | 32 619.00 | 50 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 121.00 | 36 942.00 | 2 178.00 | 39 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 016.00 | 39 651.00 | 21 365.00 | 61 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 476.00 | 94 728.00 | 339 747.00 | 434 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CF Disponibilités | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 908.00 | 94 728.00 | 372 180.00 | 466 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 885.00 | 58 126.00 | | 97 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 500.00 | 39 759.00 | | 65 500.00 |
DL TOTAL (I) | 168 886.00 | 103 385.00 | | 168 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 345.00 | 138 153.00 | | 88 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 468.00 | 73 644.00 | | 31 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 504.00 | 45 869.00 | | 36 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 974.00 | 42 305.00 | | 46 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 293.00 | 299 973.00 | | 203 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 180.00 | 403 358.00 | | 372 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 293.00 | 267 573.00 | | 203 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591 681.00 | | 591 681.00 | 591 681.00 |
FG Production vendue services | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 187.00 | | 600 187.00 | 600 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 201.00 | |
GE Autres charges | | | 5 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 6 444.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 924.00 | 6 444.00 | | 17 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 605.00 | -6 444.00 | | -3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 916.00 | 6 879.00 | | 15 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 150.00 | 521 946.00 | | 615 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 650.00 | 482 187.00 | | 549 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 500.00 | 39 759.00 | | 65 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 117.00 | 24 856.00 | 36 261.00 | 61 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VI Groupe et associés | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VW T.V.A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 294.00 | 167 033.00 | 36 261.00 | 203 294.00 |