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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 669.00 | 29 403.00 | 9 267.00 | 38 669.00 |
040 Immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 141.00 | 36 663.00 | 166 479.00 | 203 141.00 |
060 Stock marchandises | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
072 Créances – Autres | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
084 Disponibilités | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 351.00 | | 68 351.00 | 68 351.00 |
110 Total général Actif | 271 492.00 | 36 663.00 | 234 829.00 | 271 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 644.00 | 142 953.00 | | 130 644.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 404.00 | 44 274.00 | | 49 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 503.00 | | |
230 Autres produits | 1 936.00 | 42.00 | | 1 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 984.00 | 188 772.00 | | 181 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 403.00 | 79 211.00 | | 71 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -764.00 | 2 546.00 | | -764.00 |
242 Autres charges externes. | 39 052.00 | 43 171.00 | | 39 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | 3 281.00 | | 4 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 495.00 | 24 591.00 | | 24 495.00 |
252 Charges sociales | 15 766.00 | 12 883.00 | | 15 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 527.00 | 3 009.00 | | 3 527.00 |
262 Autres charges | 1 594.00 | 138.00 | | 1 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 301.00 | 168 829.00 | | 159 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 683.00 | 19 942.00 | | 22 683.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 993.00 | 3 858.00 | | 2 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 694.00 | 16 088.00 | | 19 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 634.00 | | | 196 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 586.00 | | | 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |