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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 35 659.00 | 11 842.00 | 23 817.00 | 35 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 147.00 | 56 782.00 | 15 366.00 | 72 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 573.00 | 99 061.00 | 67 513.00 | 166 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 880.00 | 176 185.00 | 614 695.00 | 790 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
BZ Autres créances | 55 197.00 | 12 861.00 | 42 336.00 | 55 197.00 |
CF Disponibilités | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 135.00 | 12 861.00 | 143 274.00 | 156 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 015.00 | 189 046.00 | 757 969.00 | 947 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 191.00 | 220 610.00 | | 264 191.00 |
DL TOTAL (I) | 273 653.00 | 221 710.00 | | 273 653.00 |
DP Provisions pour risques | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 051.00 | 261 492.00 | | 318 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | 104 579.00 | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 913.00 | 60 045.00 | | 74 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 740.00 | 77 718.00 | | 78 740.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 1 235.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 456.00 | 505 069.00 | | 474 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 969.00 | 736 639.00 | | 757 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 006.00 | | 21 874.00 | 769 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 500.00 | | | 508 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 506.00 | | 21 874.00 | 252 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 448.00 | 30 737.00 | | 145 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 218.00 | 1 282.00 | | 7 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 230.00 | 29 455.00 | | 138 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 860.00 | 12 861.00 | | 9 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VC Groupe et associés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 109.00 | 247 164.00 | 69 945.00 | 317 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 972.00 | | | 93 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VP Divers | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 163.00 | 77 163.00 | 8 000.00 | 85 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 456.00 | 404 511.00 | 69 945.00 | 474 456.00 |