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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
AH Fonds commercial | 774 269.00 | | 774 269.00 | 774 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 349.00 | 869 117.00 | 208 232.00 | 1 077 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 954.00 | 885 094.00 | 984 860.00 | 1 869 954.00 |
BT Marchandises | 443 542.00 | | 443 542.00 | 443 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 639.00 | | 451 639.00 | 451 639.00 |
BZ Autres créances | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
CF Disponibilités | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 879.00 | | 969 879.00 | 969 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 833.00 | 885 094.00 | 1 954 739.00 | 2 839 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 449.00 | | | 233 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DG Autres réserves | 1 007 440.00 | | | 1 007 440.00 |
DH Report à nouveau | -24 384.00 | | | -24 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 265.00 | | | -14 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 696.00 | | | 1 316 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 449.00 | | | 102 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 078.00 | | | 85 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 576.00 | | | 338 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 871.00 | | | 105 871.00 |
EA Autres dettes | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 043.00 | | | 638 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 739.00 | | | 1 954 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945 867.00 | | 1 945 867.00 | 1 945 867.00 |
FG Production vendue services | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 600.00 | | 1 959 600.00 | 1 959 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 003.00 | | | -23 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 141.00 | | | 1 960 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 406.00 | | | 1 974 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 265.00 | | | -14 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 954.00 | | | 1 869 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 892.00 | | | 780 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 703.00 | | | 1 086 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 747.00 | 59 347.00 | | 825 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 124.00 | 59 347.00 | | 819 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 576.00 | 338 576.00 | | 338 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 451 639.00 | 451 639.00 | | 451 639.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 449.00 | 64 886.00 | 37 563.00 | 102 449.00 |
VI Groupe et associés | 85 078.00 | 85 078.00 | | 85 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 958.00 | 499 698.00 | 2 260.00 | 501 958.00 |
VW T.V.A. | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 043.00 | 600 480.00 | 37 563.00 | 638 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
ST Autres comptes | 89 031.00 | | | 89 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 025.00 | | | 141 025.00 |
YT Sous‐traitance | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 825.00 | | | 424 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 961.00 | | | 251 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 359.00 | | | 254 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |