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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 343.00 | 313 224.00 | 4 118.00 | 317 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 329.00 | | 76 329.00 | 76 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | 1 600.00 | 5 006.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 262.00 | 328 528.00 | 3 603 733.00 | 3 932 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 855.00 | | 1 387 856.00 | 1 387 855.00 |
BZ Autres créances | 153 519.00 | | 153 519.00 | 153 519.00 |
CF Disponibilités | 407 065.00 | | 407 065.00 | 407 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 116.00 | | 1 952 116.00 | 1 952 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 378.00 | 328 528.00 | 5 555 849.00 | 5 884 378.00 |
CU Autres participations | 3 514 426.00 | | 3 514 426.00 | 3 514 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 010.00 | 135 010.00 | | 135 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 901.00 | 763 901.00 | | 763 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
DG Autres réserves | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
DH Report à nouveau | 1 792 215.00 | 1 596 450.00 | | 1 792 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 759.00 | 391 530.00 | | 435 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 290.00 | 2 917 296.00 | | 3 157 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 370.00 | 58 870.00 | | 31 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 370.00 | 58 870.00 | | 31 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 180.00 | 47 683.00 | | 436 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 083.00 | 9 433.00 | | 427 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 709.00 | 115 519.00 | | 141 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 139.00 | 1 145 974.00 | | 1 231 139.00 |
EA Autres dettes | 131 076.00 | 263 000.00 | | 131 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 189.00 | 1 581 611.00 | | 2 367 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 849.00 | 4 557 777.00 | | 5 555 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 292 272.00 | | 6 292 272.00 | 6 292 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 292 272.00 | | 6 292 272.00 | 6 292 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 298 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 799 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 017 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 361.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 500.00 | 21 794.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 29 155.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 578.00 | 567.00 | | 5 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 078.00 | 59 437.00 | | 17 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 421.00 | -30 282.00 | | 10 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 623.00 | 76 818.00 | | 65 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 471.00 | 6 454 983.00 | | 6 537 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 712.00 | 5 063 453.00 | | 6 101 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 759.00 | 391 630.00 | | 435 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 810.00 | | 905 643.00 | 3 042 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 192.00 | 3 932 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 192.00 | 90 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 343.00 | | | 317 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 946.00 | | 70 279.00 | 35 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689 520.00 | | 835 364.00 | 2 689 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 855.00 | 3 265.00 | 16 192.00 | 339 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 959.00 | 3 265.00 | | 309 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 896.00 | | 16 192.00 | 29 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 870.00 | | 27 500.00 | 68 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 470.00 | | 27 500.00 | 80 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 650.00 | 417 650.00 | | 417 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 709.00 | 141 709.00 | | 141 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 004.00 | 507 004.00 | | 507 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 253.00 | 505 253.00 | | 505 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 076.00 | 131 076.00 | | 131 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 856.00 | | | 1 387 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VB T. V. A. | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
VC Groupe et associés | 101 648.00 | | | 101 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 180.00 | 436 180.00 | | 436 180.00 |
VI Groupe et associés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 300.00 | | | 835 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 657.00 | 1 581 667.00 | | 1 551 657.00 |
VW T.V.A. | 218 861.00 | 218 681.00 | | 218 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 188.00 | 2 367 189.00 | | 2 367 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 82.00 | | 84.00 |