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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 825.00 | 29 117.00 | 7 707.00 | 36 825.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 998.00 | 29 557.00 | 39 441.00 | 68 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
060 Stock marchandises | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 690.00 | 15 471.00 | 31 218.00 | 46 690.00 |
072 Créances – Autres | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
084 Disponibilités | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 298.00 | 15 471.00 | 132 827.00 | 148 298.00 |
110 Total général Actif | 217 297.00 | 45 029.00 | 172 268.00 | 217 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 927.00 | 246 905.00 | | 278 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 230.00 | 147 578.00 | | 122 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 284.00 | 7 352.00 | | 3 284.00 |
230 Autres produits | 6 669.00 | 11 338.00 | | 6 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 109.00 | 413 173.00 | | 411 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 679.00 | 159 647.00 | | 166 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 992.00 | -10 908.00 | | 5 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 963.00 | 11 435.00 | | 14 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 422.00 | 1 618.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 70 922.00 | 59 088.00 | | 70 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 662.00 | 5 790.00 | | 7 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 809.00 | 101 715.00 | | 90 809.00 |
252 Charges sociales | 27 794.00 | 31 063.00 | | 27 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 950.00 | 5 936.00 | | 4 950.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 170.00 | 13 849.00 | | 1 170.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 384.00 | 379 247.00 | | 391 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 725.00 | 33 925.00 | | 19 725.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | 1 560.00 | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 4 248.00 | | 2 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 296.00 | 28 117.00 | | 16 296.00 |