| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 068.00 | 20 268.00 | 7 800.00 | 28 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 886.00 | 53 196.00 | 13 689.00 | 66 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 654.00 | 73 464.00 | 74 189.00 | 147 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 938.00 | 7 610.00 | 408 328.00 | 415 938.00 |
BZ Autres créances | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 159 495.00 | | 159 495.00 | 159 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 773.00 | 7 610.00 | 660 162.00 | 667 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 427.00 | 81 075.00 | 734 352.00 | 815 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 523.00 | 66 082.00 | | 138 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 925.00 | 88 441.00 | | 22 925.00 |
DL TOTAL (I) | 271 448.00 | 264 523.00 | | 271 448.00 |
DN Avances conditionnées | 7 500.00 | 17 500.00 | | 7 500.00 |
DO TOTAL (II) | 7 500.00 | 17 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 384.00 | 57 879.00 | | 38 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 084.00 | 62 239.00 | | 49 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 674.00 | 73 265.00 | | 235 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 251.00 | 123 518.00 | | 132 251.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 404.00 | 316 900.00 | | 455 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 352.00 | 598 923.00 | | 734 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 771.00 | 278 515.00 | | 436 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 552.00 | | 1 405 552.00 | 1 405 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 552.00 | | 1 405 552.00 | 1 405 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 069.00 | 37 627.00 | | 12 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 211.00 | 48 923.00 | | 47 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 1 230.00 | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523.00 | 169.00 | | 4 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | 2 942.00 | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 850.00 | -1 712.00 | | -3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -808.00 | 21 577.00 | | -808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 778.00 | 1 305 427.00 | | 1 418 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 853.00 | 1 216 986.00 | | 1 395 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 925.00 | 88 441.00 | | 22 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 183.00 | 13 765.00 | | 14 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 277.00 | | 3 376.00 | 144 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 577.00 | | 3 376.00 | 91 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 608.00 | 20 856.00 | | 52 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 608.00 | 20 856.00 | | 52 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 674.00 | 235 674.00 | | 235 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 407 538.00 | | | 407 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 870.00 | 9 739.00 | 9 131.00 | 18 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 514.00 | 10 012.00 | 9 502.00 | 19 514.00 |
VI Groupe et associés | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 719.00 | 492 719.00 | | 492 719.00 |
VW T.V.A. | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 404.00 | 436 771.00 | 18 633.00 | 455 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 1 539.00 | | 2 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 530.00 | 11 197.00 | | 10 530.00 |
ST Autres comptes | 101 188.00 | 110 068.00 | | 101 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 131.00 | 31 155.00 | | 30 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 27 990.00 | 9 804.00 | | 27 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 087.00 | 24 221.00 | | 42 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 159.00 | 2 888.00 | | 3 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 195.00 | 4 427.00 | | 5 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 198.00 | 230 786.00 | | 244 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 231.00 | 133 646.00 | | 150 231.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 926.00 | 186 445.00 | | 211 926.00 |