| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 690.00 | 1 690.00 | 10 000.00 | 11 690.00 |
AN Terrains | 135 864.00 | | 135 864.00 | 135 864.00 |
AP Constructions | 2 432 020.00 | 251 092.00 | 2 180 928.00 | 2 432 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 998.00 | 213 322.00 | 183 676.00 | 396 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 396.00 | 136 514.00 | 248 883.00 | 385 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 071.00 | 602 618.00 | 2 806 453.00 | 3 409 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BN En cours de production de biens | 58 242.00 | | 58 241.00 | 58 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 916 727.00 | | 916 727.00 | 916 727.00 |
BT Marchandises | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
BZ Autres créances | 71 532.00 | | 71 532.00 | 71 532.00 |
CF Disponibilités | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 415.00 | | 1 184 415.00 | 1 184 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 487.00 | 602 617.00 | 3 980 869.00 | 4 593 487.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 551.00 | 30 956.00 | | 69 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 161.00 | 38 595.00 | | 11 161.00 |
DL TOTAL (I) | 82 712.00 | 71 551.00 | | 82 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 818 753.00 | 3 741 450.00 | | 3 818 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 141.00 | 75 833.00 | | 34 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 877.00 | 69 182.00 | | 39 877.00 |
EA Autres dettes | 15 385.00 | 23 374.00 | | 15 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 908 167.00 | 3 899 840.00 | | 3 908 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 869.00 | 3 971 392.00 | | 3 990 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 470.00 | 426 235.00 | 503 705.00 | 77 470.00 |
FD Production vendue biens | -242.00 | 189 119.00 | 188 877.00 | -242.00 |
FG Production vendue services | 9 812.00 | 14 242.00 | 24 054.00 | 9 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 040.00 | 629 597.00 | 716 637.00 | 87 040.00 |
FM Production stockée | | | 200 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 59.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815.00 | 59.00 | | 4 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164.00 | -59.00 | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 375.00 | 1 016 703.00 | | 924 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 214.00 | 978 107.00 | | 913 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 160.00 | 38 595.00 | | 11 160.00 |