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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 901.00 | 7 092.00 | 23 809.00 | 30 901.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 095.00 | 9 225.00 | 52 870.00 | 62 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 915.00 | 25 890.00 | 250 025.00 | 275 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 911.00 | 42 207.00 | 536 704.00 | 578 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
CF Disponibilités | 289 824.00 | | 289 824.00 | 289 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 951.00 | | 379 951.00 | 379 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 862.00 | 42 207.00 | 916 655.00 | 958 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 206.00 | | | -23 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 979.00 | -23 206.00 | | 105 979.00 |
DL TOTAL (I) | 83 773.00 | -22 206.00 | | 83 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 884.00 | 274 484.00 | | 277 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 362.00 | 100 452.00 | | 166 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 462.00 | 43 925.00 | | 224 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 426.00 | 5 083.00 | | 104 426.00 |
EA Autres dettes | 59 748.00 | 6 334.00 | | 59 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 882.00 | 430 278.00 | | 832 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 655.00 | 408 072.00 | | 916 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 424.00 | 430 278.00 | | 587 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 277.00 | 52 165.00 | | 23 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 462.00 | 224 462.00 | | 224 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VB T. V. A. | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 607.00 | 9 149.00 | 209 691.00 | 254 607.00 |
VI Groupe et associés | 166 362.00 | 166 362.00 | | 166 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 584.00 | | | 296 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
VW T.V.A. | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 882.00 | 587 424.00 | 209 691.00 | 832 882.00 |