| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 255 269.00 | | 255 269.00 | 255 269.00 |
AN Terrains | 1 699 071.00 | 35 337.00 | 1 663 734.00 | 1 699 071.00 |
AP Constructions | 5 511 895.00 | 3 107 395.00 | 2 404 500.00 | 5 511 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 073.00 | 20 303.00 | 6 770.00 | 27 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 611.00 | 199 823.00 | 51 787.00 | 251 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 505 024.00 | | 1 505 024.00 | 1 505 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 419.00 | 120 002.00 | 15 417.00 | 135 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 517.00 | 162 518.00 | 131 999.00 | 294 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 589 511.00 | 3 776 850.00 | 6 812 662.00 | 10 589 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 111.00 | | 68 111.00 | 68 111.00 |
BZ Autres créances | 264 751.00 | | 264 751.00 | 264 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 346 408.00 | 58 890.00 | 2 287 518.00 | 2 346 408.00 |
CF Disponibilités | 1 691 189.00 | | 1 691 189.00 | 1 691 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 023.00 | | 81 023.00 | 81 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 482.00 | 58 890.00 | 4 392 592.00 | 4 451 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 040 993.00 | 3 835 740.00 | 11 205 254.00 | 15 040 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294 517.00 | | | 294 517.00 |
CU Autres participations | 786 160.00 | 8 000.00 | 778 160.00 | 786 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 330.00 | | | 1 812 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 484.00 | | | 657 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 977.00 | | | 194 977.00 |
DG Autres réserves | 8 125 734.00 | | | 8 125 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
DL TOTAL (I) | 10 830 392.00 | | | 10 830 392.00 |
DP Provisions pour risques | 254.00 | | | 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 772.00 | | | 80 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 929.00 | | | 131 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 923.00 | | | 106 923.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 608.00 | | | 374 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 205 254.00 | | | 11 205 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 083.00 | | | 283 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 140.00 | | 743 140.00 | 743 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 140.00 | | 743 140.00 | 743 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 466.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 417.00 | | | 455 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 041.00 | | | 463 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 706.00 | | | 202 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 629.00 | | | 209 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 412.00 | | | 253 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 272.00 | | | 1 248 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 406.00 | | | 1 208 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 780 457.00 | | 1 440 121.00 | 9 780 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 097.00 | 1 338 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 067.00 | 10 589 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 969.00 | 8 994 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 741.00 | | | 256 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 946 821.00 | | 1 431 823.00 | 7 946 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576 896.00 | | 8 298.00 | 1 576 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 263 845.00 | 286 466.00 | 185 981.00 | 3 263 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 373.00 | 286 466.00 | 185 981.00 | 3 262 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 045 200.00 | | | 4 045 200.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 710.00 | | 5 455.00 | 5 710.00 |
6T Sur comptes clients | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 869.00 | 58 890.00 | 349.00 | 412 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 578.00 | 58 890.00 | 5 804.00 | 418 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 349.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 992.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 765.00 | 6 679.00 | 74 086.00 | 80 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 923.00 | 89 484.00 | | 106 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 517.00 | | | 294 517.00 |
UX Autres créances clients | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
VB T. V. A. | 167 999.00 | | | 167 999.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 319.00 | 100 319.00 | | 100 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 402.00 | 830 402.00 | | 830 402.00 |
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |