| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 134.00 | 15 269.00 | 864.00 | 16 134.00 |
AH Fonds commercial | 399 176.00 | 38 112.00 | 361 064.00 | 399 176.00 |
AP Constructions | 951 774.00 | 854 626.00 | 97 147.00 | 951 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 317.00 | 359 885.00 | 69 432.00 | 429 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 843.00 | 750 161.00 | 254 682.00 | 1 004 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 385 158.00 | 2 019 254.00 | 3 365 904.00 | 5 385 158.00 |
BT Marchandises | 144 976.00 | | 144 976.00 | 144 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571 006.00 | 341 838.00 | 3 229 167.00 | 3 571 006.00 |
BZ Autres créances | 1 877 115.00 | | 1 877 115.00 | 1 877 115.00 |
CF Disponibilités | 1 361 237.00 | | 1 361 237.00 | 1 361 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 797.00 | | 119 797.00 | 119 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 074 133.00 | 341 838.00 | 6 732 294.00 | 7 074 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 459 292.00 | 2 361 092.00 | 10 098 199.00 | 12 459 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 2 532 174.00 | | 2 532 174.00 | 2 532 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 656 441.00 | 656 441.00 | | 656 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 210.00 | 518 884.00 | | 574 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 452.00 | 1 393 126.00 | | 1 448 452.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 155 947.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 155 947.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 977.00 | 1 983 816.00 | | 1 599 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 804.00 | 468 063.00 | | 816 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 709.00 | 4 143 808.00 | | 4 576 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 919.00 | 1 213 445.00 | | 1 449 919.00 |
EA Autres dettes | 56 336.00 | 68 908.00 | | 56 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 499 746.00 | 7 878 042.00 | | 8 499 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 098 199.00 | 9 427 116.00 | | 10 098 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 295 634.00 | 6 276 307.00 | | 7 295 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 1 362.00 | | 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 861 190.00 | | 13 861 190.00 | 13 861 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 861 190.00 | | 13 861 190.00 | 13 861 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 219 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 254 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 198.00 | 37 969.00 | | 31 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 698.00 | 71 400.00 | | 158 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 947.00 | | | 125 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 843.00 | 109 369.00 | | 315 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 614.00 | 186 366.00 | | 245 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 973.00 | 18 658.00 | | 63 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 588.00 | 235 025.00 | | 309 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 255.00 | -125 655.00 | | 6 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 741.00 | 64 324.00 | | 108 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 121.00 | 178 508.00 | | 271 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 567 088.00 | 14 438 309.00 | | 14 567 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 992 878.00 | 13 919 425.00 | | 13 992 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 210.00 | 518 884.00 | | 574 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 800 443.00 | 870 102.00 | | 800 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 508.00 | 110 435.00 | 44 273.00 | 1 898 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 508.00 | 110 435.00 | 44 273.00 | 1 898 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 947.00 | 120 000.00 | 125 947.00 | 155 947.00 |
6T Sur comptes clients | 311 928.00 | 39 330.00 | 9 420.00 | 311 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 128.00 | 39 330.00 | 9 420.00 | 313 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 075.00 | 159 330.00 | 135 367.00 | 469 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 330.00 | 9 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 947.00 | |