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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 329.00 | 13 058.00 | 22 271.00 | 35 329.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 001.00 | 20 664.00 | 48 336.00 | 69 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 673.00 | 739 583.00 | 171 090.00 | 910 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 804.00 | 773 305.00 | 330 499.00 | 1 103 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 709.00 | 19 101.00 | 418 608.00 | 437 709.00 |
BZ Autres créances | 484 493.00 | | 484 493.00 | 484 493.00 |
CF Disponibilités | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 251.00 | 19 101.00 | 959 150.00 | 978 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 055.00 | 792 407.00 | 1 289 648.00 | 2 082 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
DH Report à nouveau | -368 282.00 | | | -368 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DL TOTAL (I) | -241 885.00 | | | -241 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 713.00 | | | 280 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 376.00 | | | 178 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 683.00 | | | 359 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 327.00 | | | 706 327.00 |
EA Autres dettes | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 534.00 | | | 1 531 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 648.00 | | | 1 289 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 534.00 | | | 1 531 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 248.00 | | | 278 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 739.00 | | 104 898.00 | 1 002 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 683.00 | 28 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 833.00 | 1 103 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | 95 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 389.00 | | 25 090.00 | 72 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 884.00 | | 79 789.00 | 899 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 466.00 | | 19.00 | 30 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 963.00 | 55 342.00 | | 717 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 389.00 | 669.00 | | 12 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 574.00 | 54 673.00 | | 705 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 683.00 | 359 683.00 | | 359 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 532.00 | 94 532.00 | | 94 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 952.00 | 173 952.00 | | 173 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
UX Autres créances clients | 409 102.00 | | | 409 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
VB T. V. A. | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 713.00 | 280 713.00 | | 280 713.00 |
VI Groupe et associés | 178 376.00 | 178 376.00 | | 178 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 717.00 | 951 915.00 | 28 802.00 | 980 717.00 |
VW T.V.A. | 425 848.00 | 425 848.00 | | 425 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 534.00 | 1 531 534.00 | | 1 531 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
ST Autres comptes | 371 700.00 | | | 371 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 634.00 | | | 282 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 383 429.00 | | | 1 383 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 028.00 | | | 194 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 180.00 | | | 731 180.00 |