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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 573.00 | 1.00 | 1 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 705.00 | 525 209.00 | 97 497.00 | 622 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 515.00 | 496 845.00 | 7 669.00 | 504 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 205.00 | 1 023 627.00 | 121 578.00 | 1 145 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 938.00 | 46 752.00 | 330 186.00 | 376 938.00 |
BZ Autres créances | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
CF Disponibilités | 286 700.00 | | 286 700.00 | 286 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 725.00 | 46 752.00 | 729 973.00 | 776 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 931.00 | 1 070 379.00 | 851 551.00 | 1 921 931.00 |
CU Autres participations | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 582.00 | 147 582.00 | | 147 582.00 |
DH Report à nouveau | 151 895.00 | 147 331.00 | | 151 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 980.00 | 4 564.00 | | 124 980.00 |
DL TOTAL (I) | 534 456.00 | 409 477.00 | | 534 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 438.00 | 27 331.00 | | 49 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 610.00 | 50.00 | | 14 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 084.00 | 47 464.00 | | 141 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 820.00 | 92 407.00 | | 89 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 873.00 | | |
EA Autres dettes | 22 144.00 | 9 025.00 | | 22 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 095.00 | 188 148.00 | | 317 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 551.00 | 597 625.00 | | 851 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 084.00 | 141 084.00 | | 141 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 438.00 | 23 901.00 | 25 538.00 | 49 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 271.00 | 471 277.00 | 994.00 | 472 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 095.00 | 291 558.00 | 25 538.00 | 317 095.00 |