| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AN Terrains | 108 373.00 | 8 903.00 | 99 470.00 | 108 373.00 |
AP Constructions | 1 011 515.00 | 872 244.00 | 139 271.00 | 1 011 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 697.00 | 98 665.00 | 41 031.00 | 139 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 494.00 | 660 465.00 | 134 028.00 | 794 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 058 666.00 | 1 643 341.00 | 415 325.00 | 2 058 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
BZ Autres créances | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
CF Disponibilités | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 218.00 | | 181 218.00 | 181 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 883.00 | 1 643 341.00 | 596 543.00 | 2 239 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 400 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 868.00 | 33 487.00 | | 22 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 857.00 | 19 382.00 | | -16 857.00 |
DL TOTAL (I) | 480 011.00 | 496 868.00 | | 480 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 881.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 273.00 | 2 251.00 | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 739.00 | 35 797.00 | | 59 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 468.00 | 44 479.00 | | 38 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 148.00 | 2 866.00 | | 3 148.00 |
EA Autres dettes | 12 903.00 | 10 944.00 | | 12 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 532.00 | 97 218.00 | | 116 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 543.00 | 594 087.00 | | 596 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 881.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 764 987.00 | | 764 987.00 | 764 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 043.00 | | 765 043.00 | 765 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 910.00 | |
GE Autres charges | | | 19 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 359.00 | 9 633.00 | | 37 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 100.00 | 17 293.00 | | 18 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 5 189.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 5 189.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | -5 189.00 | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 242.00 | 792 951.00 | | 807 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 099.00 | 773 569.00 | | 824 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 857.00 | 19 382.00 | | -16 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 656.00 | | 23 631.00 | 2 043 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 622.00 | 2 058 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 313.00 | 2 054 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 760.00 | | 23 631.00 | 2 038 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 672.00 | 103 910.00 | 8 241.00 | 1 547 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 609.00 | 103 910.00 | 8 241.00 | 1 544 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
UX Autres créances clients | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VC Groupe et associés | 81 053.00 | | | 81 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
VP Divers | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 285.00 | 151 285.00 | | 151 285.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 258.00 | 114 258.00 | | 114 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 417.00 | 24 732.00 | | 25 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 778.00 | 89 551.00 | | 94 778.00 |
ST Autres comptes | 107 576.00 | 113 198.00 | | 107 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 142.00 | 22 026.00 | | 22 142.00 |
YT Sous‐traitance | 6 152.00 | 9 434.00 | | 6 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 133.00 | 13 489.00 | | 15 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 550.00 | 38 221.00 | | 40 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 138.00 | 82 685.00 | | 82 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 414.00 | 50 084.00 | | 53 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 519.00 | 234 209.00 | | 258 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |