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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 038.00 | 21 308.00 | 729.00 | 22 038.00 |
AP Constructions | 713 546.00 | 268 933.00 | 444 613.00 | 713 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 979.00 | 491 687.00 | 121 293.00 | 612 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 389.00 | 72 459.00 | 42 930.00 | 115 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 321.00 | 854 388.00 | 673 934.00 | 1 528 321.00 |
BT Marchandises | 292 703.00 | | 292 703.00 | 292 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
BZ Autres créances | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
CF Disponibilités | 158 817.00 | | 158 817.00 | 158 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 744.00 | | 541 744.00 | 541 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 066.00 | 854 388.00 | 1 215 678.00 | 2 070 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 626.00 | 240 906.00 | | 239 626.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 400.00 | 5 120.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -30 153.00 | -56 252.00 | | -30 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 364.00 | 26 098.00 | | -90 364.00 |
DL TOTAL (I) | 379 320.00 | 469 684.00 | | 379 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 529.00 | 25 127.00 | | 24 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 529.00 | 25 127.00 | | 24 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 750.00 | 337 629.00 | | 284 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | 207.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 232.00 | 286 994.00 | | 318 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 399.00 | 190 579.00 | | 202 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 7 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 829.00 | 822 908.00 | | 811 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 678.00 | 1 317 718.00 | | 1 215 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 507 921.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 523 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 108 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 349.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 796.00 | 6 912.00 | | 17 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 5 668.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 352.00 | 1 244.00 | | 17 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 602 436.00 | 4 624 577.00 | | 4 602 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 800.00 | 4 598 479.00 | | 4 692 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 364.00 | 26 098.00 | | -90 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 430.00 | 142 820.00 | 79 863.00 | 791 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 302.00 | 16 960.00 | 39 803.00 | 95 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 127.00 | 24 529.00 | 25 127.00 | 25 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 127.00 | 24 529.00 | 25 127.00 | 25 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 232.00 | 318 232.00 | | 318 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 750.00 | 106 793.00 | 177 956.00 | 284 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 400.00 | 202 400.00 | | 202 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 617.00 | 90 223.00 | 11 394.00 | 101 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 829.00 | 633 872.00 | 177 956.00 | 811 829.00 |