| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
AH Fonds commercial | 406 658.00 | | 406 658.00 | 406 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
AP Constructions | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 533.00 | 1 441 140.00 | 235 393.00 | 1 676 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 990 308.00 | 11 054 610.00 | 4 935 698.00 | 15 990 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 241 822.00 | 12 576 732.00 | 5 665 090.00 | 18 241 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 332.00 | | 135 332.00 | 135 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 428 038.00 | 8 011.00 | 4 420 027.00 | 4 428 038.00 |
BZ Autres créances | 1 160 263.00 | | 1 160 263.00 | 1 160 263.00 |
CF Disponibilités | 79 679.00 | | 79 679.00 | 79 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 803 455.00 | 8 011.00 | 5 795 445.00 | 5 803 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 045 278.00 | 12 584 743.00 | 11 460 534.00 | 24 045 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 074.00 | | | 134 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 179.00 | | | -7 179.00 |
DK Provisions réglementées | 394 951.00 | | | 394 951.00 |
DL TOTAL (I) | 567 385.00 | | | 567 385.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 110 001.00 | | | 5 110 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 187.00 | | | 3 210 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 828.00 | | | 1 060 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906 018.00 | | | 906 018.00 |
EA Autres dettes | 600 225.00 | | | 600 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 888 649.00 | | | 10 888 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 460 534.00 | | | 11 460 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 675 913.00 | | | 7 675 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 785.00 | | | 96 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
FG Production vendue services | 17 838 526.00 | 130 248.00 | 17 968 774.00 | 17 838 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 859 531.00 | 130 248.00 | 17 989 779.00 | 17 859 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 062 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 010 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 084 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 633.00 | | | 135 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 575.00 | | | 177 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 614.00 | 82 188.00 | | 3 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 286.00 | | | 250 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 814.00 | | | 250 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 239.00 | | | -73 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 419.00 | | | -101 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 239 860.00 | | | 18 239 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 247 039.00 | | | 18 247 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 179.00 | | | -7 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 033 937.00 | | 3 652 080.00 | 16 033 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 214 732.00 | 229 464.00 | 18 241 822.00 | 1 214 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 732.00 | 229 464.00 | 17 746 480.00 | 1 214 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 333.00 | | | 493 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 538 595.00 | | 3 652 080.00 | 15 538 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 175 086.00 | 1 631 111.00 | 229 464.00 | 11 175 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 157 293.00 | 1 631 111.00 | 229 464.00 | 11 157 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 742.00 | 250 286.00 | 31 076.00 | 175 742.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 990.00 | | 11 490.00 | 15 990.00 |
6T Sur comptes clients | 47 985.00 | | 39 974.00 | 47 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 985.00 | | 39 974.00 | 47 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 717.00 | 250 286.00 | 82 540.00 | 239 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 286.00 | 31 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 187.00 | 3 210 187.00 | | 3 210 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 802.00 | 207 802.00 | | 207 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906 018.00 | 906 018.00 | | 906 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 4 418 457.00 | | | 4 418 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VB T. V. A. | 431 883.00 | | | 431 883.00 |
VC Groupe et associés | 608 962.00 | | | 608 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 013 216.00 | 1 800 480.00 | 3 212 736.00 | 5 013 216.00 |
VI Groupe et associés | 565 310.00 | 565 310.00 | | 565 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 723 200.00 | | | 3 723 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308 109.00 | | | 1 308 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 661.00 | | | 1 015 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 496 472.00 | 6 362 398.00 | 134 074.00 | 6 496 472.00 |
VW T.V.A. | 733 015.00 | 733 015.00 | | 733 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 888 649.00 | 7 675 913.00 | 3 212 736.00 | 10 888 649.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |