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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 8 000.00 | 32 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 218 012.00 | 151 370.00 | 66 642.00 | 218 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 375.00 | 177 363.00 | 15 012.00 | 192 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 570.00 | 89 696.00 | 62 875.00 | 152 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 610.00 | 426 428.00 | 197 182.00 | 623 610.00 |
BP En cours de production de services | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BT Marchandises | 405 074.00 | 53 887.00 | 351 187.00 | 405 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 916.00 | 36 845.00 | 742 071.00 | 778 916.00 |
BZ Autres créances | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
CF Disponibilités | 233 161.00 | | 233 161.00 | 233 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 469.00 | 90 732.00 | 1 390 737.00 | 1 481 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 079.00 | 517 160.00 | 1 587 918.00 | 2 105 079.00 |
CU Autres participations | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 168.00 | 277 969.00 | | 282 168.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 998.00 | 4 199.00 | | -23 998.00 |
DL TOTAL (I) | 275 381.00 | 299 380.00 | | 275 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 843.00 | 45 100.00 | | 110 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 507.00 | 1 182 195.00 | | 1 084 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 905.00 | 127 175.00 | | 110 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 5 981.00 | 62 498.00 | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 537.00 | 1 417 672.00 | | 1 312 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 918.00 | 1 717 052.00 | | 1 587 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 562.00 | | 1 226 562.00 | 1 226 562.00 |
FG Production vendue services | 1 497 957.00 | | 1 497 957.00 | 1 497 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 519.00 | | 2 724 519.00 | 2 724 519.00 |
FM Production stockée | | | -48 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 944.00 | |
GE Autres charges | | | 19 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 650.00 | 3 579.00 | | 100 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 790.00 | 3 579.00 | | 103 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 759.00 | 1 011.00 | | 8 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 030.00 | 2 569.00 | | 95 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 750.00 | 2 734 273.00 | | 2 878 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 748.00 | 2 730 074.00 | | 2 902 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 998.00 | 4 199.00 | | -23 998.00 |