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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 013.00 | | 124 013.00 | 124 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 388.00 | | 189 388.00 | 189 388.00 |
BT Marchandises | 130 328.00 | | 130 328.00 | 130 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
BZ Autres créances | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
CF Disponibilités | 243 301.00 | | 243 301.00 | 243 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 827.00 | | 551 827.00 | 551 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 215.00 | | 741 215.00 | 741 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 470.00 | 236 470.00 | | 236 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 975.00 | 323 661.00 | | 194 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 301.00 | -128 686.00 | | 18 301.00 |
DL TOTAL (I) | 497 923.00 | 479 622.00 | | 497 923.00 |
DP Provisions pour risques | 19 281.00 | 29 067.00 | | 19 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 281.00 | 29 067.00 | | 19 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 979.00 | 17 855.00 | | 45 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 50 400.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 701.00 | 83 233.00 | | 80 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 551.00 | 60 565.00 | | 45 551.00 |
EA Autres dettes | 5 656.00 | 3 564.00 | | 5 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 124.00 | 16 510.00 | | 10 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 011.00 | 232 127.00 | | 224 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 215.00 | 740 816.00 | | 741 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 316.00 | 232 127.00 | | 186 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 127.00 | | 52 592.00 | 708 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 341.00 | | 52 592.00 | 513 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 666.00 | 33 803.00 | 381 469.00 | 347 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 666.00 | 33 803.00 | 381 469.00 | 347 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 366.00 | 7 621.00 | | 34 366.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 067.00 | 19 281.00 | 29 067.00 | 29 067.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 877.00 | 17 753.00 | 5 877.00 | 5 877.00 |
6T Sur comptes clients | 3 473.00 | 2 261.00 | 3 473.00 | 3 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 591.00 | 27 635.00 | 9 350.00 | 191 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 658.00 | 46 916.00 | 38 417.00 | 220 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 295.00 | 38 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
UX Autres créances clients | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 979.00 | 8 284.00 | 36 913.00 | 45 979.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 979.00 | | | 90 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 621.00 | 141 548.00 | 44 073.00 | 185 621.00 |
VW T.V.A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 011.00 | 186 316.00 | 36 913.00 | 224 011.00 |