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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 827.00 | 180 148.00 | 9 679.00 | 189 827.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 152.00 | 180 373.00 | 9 779.00 | 190 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 909.00 | 1 083.00 | 58 825.00 | 59 909.00 |
072 Créances – Autres | 301 693.00 | | 301 693.00 | 301 693.00 |
084 Disponibilités | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 786.00 | 1 083.00 | 374 703.00 | 375 786.00 |
110 Total général Actif | 565 939.00 | 181 457.00 | 384 482.00 | 565 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 135.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 006 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -782 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 060 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 159 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 166 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 106 133.00 | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 1 581.00 | 7.00 | | 1 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 580.00 | 106 140.00 | | 101 580.00 |
242 Autres charges externes. | 51 634.00 | 47 814.00 | | 51 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 765.00 | 8 164.00 | | 5 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 701.00 | 31 657.00 | | 15 701.00 |
252 Charges sociales | 1 536.00 | 6 677.00 | | 1 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 610.00 | 29 401.00 | | 14 610.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 083.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 247.00 | 124 802.00 | | 89 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 333.00 | -18 662.00 | | 12 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | 192.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 741.00 | 9 630.00 | | 2 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 719.00 | -28 122.00 | | 9 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 352.00 | | | 196 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 852.00 | | | 6 852.00 |