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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 304.00 | 138 748.00 | 557.00 | 139 304.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 322.00 | 389 349.00 | 48 973.00 | 438 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 448.00 | 531 447.00 | 58 001.00 | 589 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 273.00 | 1 059 543.00 | 239 730.00 | 1 299 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 378.00 | | 394 378.00 | 394 378.00 |
BP En cours de production de services | 243 421.00 | | 243 421.00 | 243 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 945.00 | 26 049.00 | 350 896.00 | 376 945.00 |
BZ Autres créances | 133 359.00 | | 133 359.00 | 133 359.00 |
CF Disponibilités | 68 039.00 | | 68 039.00 | 68 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 045.00 | 26 049.00 | 1 220 996.00 | 1 247 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 318.00 | 1 085 592.00 | 1 460 726.00 | 2 546 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -140 223.00 | -174 119.00 | | -140 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 407.00 | 33 897.00 | | 24 407.00 |
DL TOTAL (I) | 134 946.00 | 110 539.00 | | 134 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 496.00 | 236 589.00 | | 390 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 662.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 713.00 | 413 965.00 | | 310 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 905.00 | 313 248.00 | | 255 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
EA Autres dettes | 316 359.00 | 328 336.00 | | 316 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 811.00 | 1 325 832.00 | | 1 306 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 726.00 | 1 455 340.00 | | 1 460 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 310 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 310 693.00 | |
FM Production stockée | | | 28 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | 50.00 | | 17 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 250.00 | 1 164.00 | | 15 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | -1 114.00 | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 467.00 | 3 146 972.00 | | 2 393 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 060.00 | 3 113 075.00 | | 2 369 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 407.00 | 33 897.00 | | 24 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 594.00 | | | 1 441 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 304.00 | | | 139 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 091.00 | | | 1 170 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 640.00 | 53 834.00 | 182 930.00 | 1 188 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 591.00 | 9 157.00 | | 129 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 049.00 | 44 677.00 | 182 930.00 | 1 059 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 713.00 | 310 713.00 | | 310 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 665.00 | 316 665.00 | | 316 665.00 |
UX Autres créances clients | 376 945.00 | | | 376 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 030.00 | 120 030.00 | | 120 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 467.00 | 64 901.00 | 205 566.00 | 270 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 517.00 | | | 146 517.00 |
VP Divers | 133 359.00 | | | 133 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 905.00 | 255 905.00 | | 255 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 207.00 | 541 207.00 | | 541 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 812.00 | 1 101 246.00 | 205 566.00 | 1 306 812.00 |