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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
AP Constructions | 457 809.00 | 425 997.00 | 31 812.00 | 457 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 793.00 | 183 262.00 | 49 531.00 | 232 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 782.00 | 103 877.00 | 35 905.00 | 139 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 182.00 | 724 292.00 | 681 891.00 | 1 406 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BZ Autres créances | 544 162.00 | | 544 162.00 | 544 162.00 |
CF Disponibilités | 369 846.00 | | 369 846.00 | 369 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 874.00 | | 948 874.00 | 948 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 056.00 | 724 292.00 | 1 630 764.00 | 2 355 056.00 |
CU Autres participations | 564 475.00 | | 564 475.00 | 564 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 588 797.00 | 595 459.00 | | 588 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 919.00 | 393 338.00 | | 485 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 813.00 | 2 556.00 | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 529.00 | 1 035 353.00 | | 1 120 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 153.00 | 48 054.00 | | 32 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | 1 368.00 | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 571.00 | 134 249.00 | | 287 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 603.00 | 149 782.00 | | 182 603.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | 13 410.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 235.00 | 346 862.00 | | 510 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 764.00 | 1 382 216.00 | | 1 630 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 108.00 | 314 726.00 | | 494 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 963 902.00 | | 3 963 902.00 | 3 963 902.00 |
FG Production vendue services | 311 074.00 | | 311 074.00 | 311 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 274 976.00 | | 4 274 976.00 | 4 274 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 303.00 | |
GE Autres charges | | | 409 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 199.00 | 107 475.00 | | 69 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408 904.00 | 343 394.00 | | 408 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744.00 | 544.00 | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 544.00 | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 645.00 | 3 658.00 | | 3 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 303.00 | 3 658.00 | | 4 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 559.00 | -3 114.00 | | -3 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 225.00 | 52 383.00 | | 91 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 939.00 | 3 947 926.00 | | 4 592 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 020.00 | 3 554 588.00 | | 4 107 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 919.00 | 393 338.00 | | 485 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 598.00 | | 29 199.00 | 1 386 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 615.00 | 1 406 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 615.00 | 830 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 800.00 | | 29 199.00 | 810 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 643.00 | | | 564 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 947.00 | 45 960.00 | 9 615.00 | 687 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 791.00 | 45 960.00 | 9 615.00 | 676 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 571.00 | 287 571.00 | | 287 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
VC Groupe et associés | 470 341.00 | | | 470 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 137.00 | 16 010.00 | 16 127.00 | 32 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VP Divers | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 064.00 | 565 896.00 | 168.00 | 566 064.00 |
VW T.V.A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 235.00 | 494 108.00 | 16 127.00 | 510 235.00 |