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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 466.00 | 180 531.00 | 21 934.00 | 202 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 658.00 | 749 672.00 | 527 985.00 | 1 277 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 611 066.00 | 520 000.00 | 1 091 066.00 | 1 611 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 618 243.00 | 4 514 664.00 | 23 103 578.00 | 27 618 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 246.00 | | 463 246.00 | 463 246.00 |
BZ Autres créances | 3 458 167.00 | | 3 458 167.00 | 3 458 167.00 |
CF Disponibilités | 17 204 461.00 | | 17 204 461.00 | 17 204 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 772.00 | | 231 772.00 | 231 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 370 127.00 | | 21 370 127.00 | 21 370 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 988 370.00 | 4 514 664.00 | 44 473 706.00 | 48 988 370.00 |
CU Autres participations | 24 387 276.00 | 2 924 684.00 | 21 462 592.00 | 24 387 276.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 775.00 | 139 775.00 | | 139 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 440.00 | 3 062 640.00 | | 3 075 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 900 658.00 | 3 900 658.00 | | 3 900 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 264.00 | 302 414.00 | | 306 264.00 |
DG Autres réserves | 11 481 390.00 | 12 791 474.00 | | 11 481 390.00 |
DH Report à nouveau | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 115 415.00 | 1 949 528.00 | | 6 115 415.00 |
DK Provisions réglementées | 274 026.00 | 270 704.00 | | 274 026.00 |
DL TOTAL (I) | 25 155 175.00 | 22 279 400.00 | | 25 155 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 379.00 | 1 283 490.00 | | 646 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 532 476.00 | 17 548 714.00 | | 16 532 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 434.00 | 493 213.00 | | 462 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 115.00 | 1 111 048.00 | | 1 521 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 757.00 | | |
EA Autres dettes | 156 125.00 | 262 429.00 | | 156 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 318 530.00 | 20 745 915.00 | | 19 318 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 473 706.00 | 43 025 316.00 | | 44 473 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 318 530.00 | 20 105 034.00 | | 19 318 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080.00 | 280.00 | 1 360.00 | 1 080.00 |
FG Production vendue services | 2 477 728.00 | | 2 477 728.00 | 2 477 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 809.00 | 280.00 | 2 479 089.00 | 2 478 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 681 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 406 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 295.00 | |
GE Autres charges | | | 423 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 928 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 653 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 279 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 037 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 783 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 167 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 645 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 246 257.00 | | | 2 246 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 211 166.00 | 1.00 | | 3 211 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 577.00 | 651.00 | | 49 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 260 744.00 | 652.00 | | 3 260 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837 072.00 | | | 837 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 899.00 | 70 988.00 | | 52 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889 971.00 | 70 988.00 | | 889 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370 772.00 | -70 336.00 | | 2 370 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 388.00 | 29 361.00 | | 30 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 239.00 | -384 756.00 | | -129 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 704 896.00 | 10 002 412.00 | | 14 704 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 589 480.00 | 8 052 884.00 | | 8 589 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 115 415.00 | 1 949 528.00 | | 6 115 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 356 520.00 | | | 356 520.00 |