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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 038.00 | 21 051.00 | 10 987.00 | 32 038.00 |
AP Constructions | 537 422.00 | 536 280.00 | 1 142.00 | 537 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 754.00 | 56 388.00 | 7 366.00 | 63 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 578.00 | 221 407.00 | 158 170.00 | 379 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 365.00 | 835 127.00 | 228 238.00 | 1 063 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BT Marchandises | 253 678.00 | | 253 678.00 | 253 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 106.00 | | 66 106.00 | 66 106.00 |
BZ Autres créances | 297 951.00 | | 297 951.00 | 297 951.00 |
CF Disponibilités | 208 672.00 | | 208 672.00 | 208 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 535.00 | | 127 535.00 | 127 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 298.00 | | 958 298.00 | 958 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 663.00 | 835 127.00 | 1 186 536.00 | 2 021 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 010.00 | 373 879.00 | | 175 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 957.00 | 201 131.00 | | 133 957.00 |
DL TOTAL (I) | 317 767.00 | 583 810.00 | | 317 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 829.00 | 212 275.00 | | 237 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 978.00 | 302 396.00 | | 327 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 962.00 | 236 191.00 | | 302 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 769.00 | 750 862.00 | | 868 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 536.00 | 1 334 671.00 | | 1 186 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 769.00 | 750 862.00 | | 868 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 324 445.00 | | 3 324 445.00 | 3 324 445.00 |
FG Production vendue services | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 718.00 | | 3 324 718.00 | 3 324 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 757.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 192.00 | 989.00 | | 6 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 192.00 | 989.00 | | 6 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913.00 | -989.00 | | 1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 180.00 | 83 218.00 | | 44 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 832.00 | 3 482 292.00 | | 3 344 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 875.00 | 3 281 161.00 | | 3 210 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 957.00 | 201 131.00 | | 133 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 182.00 | | 24 183.00 | 1 039 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 034.00 | | 5 004.00 | 27 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 312.00 | | 18 441.00 | 962 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 836.00 | | 738.00 | 49 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 370.00 | 34 757.00 | | 800 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 027.00 | 2 024.00 | | 19 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 343.00 | 32 733.00 | | 781 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 978.00 | 327 978.00 | | 327 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
UX Autres créances clients | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
VB T. V. A. | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
VC Groupe et associés | 225 954.00 | | | 225 954.00 |
VI Groupe et associés | 497 829.00 | 497 829.00 | | 497 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 535.00 | | | 127 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 769.00 | 868 769.00 | | 868 769.00 |