| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 634.00 | 1 413 664.00 | 553 969.00 | 1 967 634.00 |
AH Fonds commercial | 32 178 681.00 | 7 028 000.00 | 25 150 681.00 | 32 178 681.00 |
AP Constructions | 24 885 903.00 | 18 877 135.00 | 6 008 768.00 | 24 885 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 695.00 | 75 600.00 | 95.00 | 75 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 036 419.00 | 9 652 331.00 | 1 384 088.00 | 11 036 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641 770.00 | | 2 641 770.00 | 2 641 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 725 245.00 | 37 080 730.00 | 36 644 515.00 | 73 725 245.00 |
BT Marchandises | 34 395 557.00 | 3 535 000.00 | 30 860 557.00 | 34 395 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 276 546.00 | 400 432.00 | 4 876 114.00 | 5 276 546.00 |
BZ Autres créances | 11 599 927.00 | 325 497.00 | 11 274 430.00 | 11 599 927.00 |
CF Disponibilités | 5 138 008.00 | | 5 138 008.00 | 5 138 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471 224.00 | | 2 471 224.00 | 2 471 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 881 263.00 | 4 260 930.00 | 54 620 333.00 | 58 881 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 606 507.00 | 41 341 660.00 | 91 264 848.00 | 132 606 507.00 |
CU Autres participations | 895 467.00 | 34 000.00 | 861 467.00 | 895 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 556 431.00 | 23 556 431.00 | | 23 556 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 805.00 | 173 805.00 | | 173 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355 643.00 | 2 355 643.00 | | 2 355 643.00 |
DH Report à nouveau | -2 322 001.00 | 1 775 237.00 | | -2 322 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 867 863.00 | -4 097 238.00 | | -4 867 863.00 |
DK Provisions réglementées | 563 145.00 | 694 654.00 | | 563 145.00 |
DL TOTAL (I) | 19 459 160.00 | 24 458 532.00 | | 19 459 160.00 |
DP Provisions pour risques | 518 236.00 | 937 993.00 | | 518 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 592.00 | 413 455.00 | | 417 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 935 828.00 | 1 351 448.00 | | 935 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 623.00 | 11 671.00 | | 917 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 560 268.00 | 37 202 695.00 | | 39 560 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 260 525.00 | 23 240 944.00 | | 22 260 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 459 773.00 | 5 086 565.00 | | 5 459 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694 632.00 | 158 109.00 | | 694 632.00 |
EA Autres dettes | 1 977 039.00 | 2 236 054.00 | | 1 977 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 869 860.00 | 67 936 038.00 | | 70 869 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 264 848.00 | 93 746 018.00 | | 91 264 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 097 656.00 | 5 984 974.00 | 119 082 630.00 | 113 097 656.00 |
FG Production vendue services | 465 131.00 | -446 320.00 | 18 811.00 | 465 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 562 787.00 | 5 538 654.00 | 119 101 442.00 | 113 562 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 773 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 064 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 964 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 372 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 052 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 390.00 | |
GE Autres charges | | | 806 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 697 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 075 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 017.00 | 754 118.00 | | 575 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922 017.00 | 776 893.00 | | 922 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748 513.00 | 1 502 257.00 | | 748 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957 296.00 | 257 226.00 | | 957 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 666 603.00 | 2 276 452.00 | | 3 666 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 372 412.00 | 4 035 935.00 | | 5 372 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 450 395.00 | -3 259 042.00 | | -4 450 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 971.00 | 295 999.00 | | 23 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 132.00 | -915 020.00 | | -66 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 849 666.00 | 122 731 848.00 | | 121 849 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 717 529.00 | 126 829 086.00 | | 126 717 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 867 863.00 | -4 097 238.00 | | -4 867 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 752 000.00 | | 3 733 000.00 | 73 752 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 992 000.00 | 73 493 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 912 000.00 | 34 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080 000.00 | 36 039 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 369 000.00 | | 688 000.00 | 34 369 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 074 000.00 | | 3 045 000.00 | 36 074 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309 000.00 | | | 3 309 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 591.00 | 6 285.00 | 2 127.00 | 32 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | 3 265.00 | 419.00 | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 995.00 | 3 020.00 | 1 708.00 | 26 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 351 000.00 | 347 000.00 | 761 000.00 | 1 351 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351 000.00 | 347 000.00 | 761 000.00 | 1 351 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 000.00 | 754 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 584 000.00 | 16 584 000.00 | | 16 584 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606 000.00 | 1 606 000.00 | | 1 606 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977 000.00 | 1 977 000.00 | | 1 977 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 826 000.00 | | | 4 826 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VB T. V. A. | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 668 000.00 | | | 1 668 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177 000.00 | | | 3 177 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126 000.00 | | | 5 126 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471 000.00 | | | 2 471 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 666 000.00 | 15 733 000.00 | 2 933 000.00 | 18 666 000.00 |
VW T.V.A. | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 391 000.00 | 30 391 000.00 | | 30 391 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 641.00 | | | 641.00 |