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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 043.00 | 2 928.00 | 5 115.00 | 8 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901.00 | 437.00 | 464.00 | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 520.00 | 11 834.00 | 21 686.00 | 33 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 495.00 | 15 199.00 | 32 295.00 | 47 495.00 |
BN En cours de production de biens | 460 835.00 | | 460 835.00 | 460 835.00 |
BT Marchandises | 207 808.00 | | 207 808.00 | 207 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 393.00 | | 104 393.00 | 104 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 061.00 | | 1 177 061.00 | 1 177 061.00 |
BZ Autres créances | 266 530.00 | | 266 530.00 | 266 530.00 |
CF Disponibilités | 341 010.00 | | 341 010.00 | 341 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 342.00 | | 2 559 342.00 | 2 559 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 837.00 | 15 199.00 | 2 591 637.00 | 2 606 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 584.00 | | | 157 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
DG Autres réserves | 575 338.00 | | | 575 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 004.00 | | | -2 004.00 |
DL TOTAL (I) | 746 676.00 | | | 746 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 869.00 | | | 149 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 427.00 | | | 349 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 220.00 | | | 335 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 876.00 | | | 218 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 569.00 | | | 791 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 961.00 | | | 1 844 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 637.00 | | | 2 591 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 961.00 | | | 1 844 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 117.00 | | | 148 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 168.00 | | 30.00 | 57 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 704.00 | 47 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 658.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 016.00 | 42 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 30.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 340.00 | 8 533.00 | 9 674.00 | 16 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 682.00 | 8 533.00 | 9 016.00 | 15 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 220.00 | 335 220.00 | | 335 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 791 569.00 | 791 569.00 | | 791 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 061.00 | | | 1 177 061.00 |
VB T. V. A. | 147 102.00 | | | 147 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 726.00 | 147 726.00 | | 147 726.00 |
VI Groupe et associés | 342 037.00 | 342 037.00 | | 342 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 966.00 | | | 221 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 719.00 | 1 549 689.00 | 5 030.00 | 1 554 719.00 |
VW T.V.A. | 168 607.00 | 168 607.00 | | 168 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 961.00 | 1 844 961.00 | | 1 844 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 495.00 | | | -3 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
ST Autres comptes | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 437 456.00 | | | 437 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 529.00 | | | -2 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 891.00 | | | 240 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 021.00 | | | 170 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 789.00 | | | 547 789.00 |