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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 568 723.00 | | 568 723.00 | 568 723.00 |
AP Constructions | 73 854.00 | 73 854.00 | | 73 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 835.00 | 268 375.00 | 56 460.00 | 324 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 197.00 | 33 880.00 | 17 316.00 | 51 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 017.00 | 378 110.00 | 663 907.00 | 1 042 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
BN En cours de production de biens | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 011.00 | 19 784.00 | 215 227.00 | 235 011.00 |
BZ Autres créances | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
CF Disponibilités | 122 134.00 | | 122 134.00 | 122 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 533.00 | 19 784.00 | 515 748.00 | 535 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 551.00 | 397 894.00 | 1 179 656.00 | 1 577 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 880 140.00 | | | 880 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
DL TOTAL (I) | 978 770.00 | | | 978 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 339.00 | | | 93 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 885.00 | | | 200 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 656.00 | | | 1 179 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 443.00 | | | 188 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 361 664.00 | 65 529.00 | 1 427 193.00 | 1 361 664.00 |
FG Production vendue services | | 75.00 | 75.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 664.00 | 65 604.00 | 1 427 268.00 | 1 361 664.00 |
FM Production stockée | | | -491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 855.00 | | | 1 491 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 225.00 | | | 1 437 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 745.00 | | | 1 027 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 615.00 | | | 435 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 984.00 | 68 293.00 | 24 167.00 | 333 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 984.00 | 68 293.00 | 24 167.00 | 331 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
UX Autres créances clients | 235 012.00 | | | 235 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 433.00 | 11 287.00 | 11 146.00 | 22 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
VP Divers | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 307.00 | 283 900.00 | 21 407.00 | 305 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 589.00 | 188 443.00 | 11 146.00 | 199 589.00 |